金融事務・決済・計理・主計
日系アセットマネジメント会社における投信および投資顧問計理のオーダーです
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間10月1日～10月14日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2026/10/01 ～ 2026/10/14）
金融事務・決済・計理・主計
日系アセットマネジメント会社における投信および投資顧問計理のオーダーです
募集要項
仕事内容
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(1)投資信託財産に関する業務 ・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理） ・日次資金繰、証券残高照合 ・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint） ・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務
(2)投資一任契約資産に関する業務 ・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理
※(1)のみでも可
応募資格
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- 必須
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・投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方
- フィットする人物像
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期待する役割・人物像
・困難に見舞われても自力で打破できる方
・マルチタスクのできる方
・社内／社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
・新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方
雇用形態
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正社員
勤務地
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東京都
年収・給与
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700万円 ～ 1199万円
＜給与＞年俸制です。
＜賞与＞原則として毎年６月に支給します。ただし、会社業績やその他の状況を勘案し、支給時期の変更又は支給しないことがあります。
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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同社はアクティブ運用の中核資産運用会社です。
60年を以上の長きにわたり投信会社として業務を行ってきました。
クオリティの高いファンドを投資家の皆さまにご提供するため、各種研修を通じて、運用、商品企画・開発、顧客サポートなどの専門性を身につけていただきます。
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