募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
■外国株式・債券・投信・為替の決済・果実管理
【具体的に】
▽外国資産管理部の業務は、大きく以下の4つの領域に分かれております。
■権利管理業務
■決済業務
■投資信託以外の資産(年金・特金等）の果実(利金・配当・権利)管理
■投資信託の果実(配当・権利)管理
▽各領域の主な業務内容は以下の通りです。
■権利管理業務
・外国株式、外国債券等の保管銀行から英語で配信される配当、株式分割、会社合併といった権利情報を収集・内容精査し、日本語で権利情報を登録・管理します。
・権利情報を運用者へ配信し、指図(対応方針の指示)を受領し、指図結果を保管銀行に発信します。
・権利情報に関する運用者からの照会に対応します。
■決済業務
・有価証券売買、外国為替等の決済と取引管理を行います。
・運用者から指図を受領し、証券会社や為替銀行から受領するコンファメーションと照合することで決済を実施します。
・照合は大半がシステムで自動処理されますが、自動処理ができないものはEUCなどを用いてデータ変換し、システムに取り込みます。
・決済状況を確認し、決済ができていない場合は、保管銀行等への照会等により原因を調査、補正し決済を完了させます。
■投資信託以外の資産(年金・特金等）の果実(利金・配当・権利)管理
■投資信託の果実(配当・権利)管理
・権利管理業務で登録した権利情報から作成されるデータをもとに、計上処理(数量増減、会計起票)を行います。
・運用者あてに、権利処理に伴う入金や入出庫の明細データを提供します。
・国内で課される税金の納税手続きを行います。
・受託している資産の種類((3)投信信託以外/(4)投資信託）によって、担当する領域が異なります
▽これらの業務の他、各領域共通して以下のような業務にもご対応いただきます。
■業務フロー改善
システム構築・改修、EUC構築、事務フロー見直しなどにより業務の効率化・堅確化を推進し、継続的に業務の高度化を図ります。AIを用いた高度化にもチャレンジしております。
■後輩指導・マネジメント
ポジションによってはチームメンバーの指導やマネジメントを実施いただくことがあります。
- 応募資格
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- 必須
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【必要な経験・スキル】
■資産管理銀行、カストディアン、投資顧問会社、投信委託会社において外国証券の決済・果実管理業務に豊富な経験を有する者。
【歓迎経験・スキル】
■事務・システムの整備を通じた業務改善、制度対応など推進した経験があればなお可。
■英語：TOEIC800点以上あればなお可
【期待要件】
■外国株式・債券・投信に関する市場、制度、実務に精通し、当該業務に熱意を持って取り組み、リーダーシップを発揮できる人材
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500～1300万円
